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やよいの青色申告オンラインの仕訳入力&スマート取引取込の使い勝手をレビューしてみました☆

 

このページでは弥生株式会社が提供しているクラウド型の会計ソフト『やよいの青色申告オンライン』の仕訳入力機能とスマート取引取込機能(金融機関のデータを自動で取込&自動で仕訳をしてくれる機能)を管理人が実際に使ってみて、感じたことをレビューしていきます。

まずやよいの青色申告オンラインの仕訳入力機能ですが『かんたん取引入力』と『通常の仕訳入力』との2種類の方式があります。

かんたん取引入力機能は簿記の知識がなくても仕訳入力が可能になる非常に便利な機能

一方、通常の仕訳入力機能は借方・貸方のある所謂複式簿記による一般的な仕訳入力になります。

↓の画像はかんたん取引入力の新規の仕訳登録画面。

取引日、科目、取引手段、摘要、取引先、金額の6項目のフォームを埋めるだけで仕訳登録が可能です。

各取引の勘定科目がわからなくても、タブを開けば勘定科目の候補が一覧で表示されるので感覚的に入力することが出来る仕様になっています。

また、よく使う取引の登録機能も搭載されていますが、この機能は積極的に利用していくのがよいでしょう。

一旦登録しておけば、次回はタブから選ぶだけでその仕訳内容を一瞬で再現して登録出来ますので。

もちろん通常の複式簿記による仕訳入力にも対応。

かんたん取引入力と同じく勘定科目の候補が一覧で表示されますし、最初の一文字を入力しただけで候補が表示される機能は便利です。

これは管理人がインストール型の弥生会計スタンダードを利用していた際にも重宝していた機能でした。この辺の細かい使い勝手の良さはやはり弥生製品の魅力ですね。

クラウドサービス全般に言えることですが、インストール型と比べるとやはりクラウド型は操作レスポンスの面では若干もたつきを感じます。

上記した一文字入力するだけで勘定科目の候補が表示される機能もクラウド型だと一呼吸遅いといった印象。

これまでインストール型の製品を使っていた人だとややストレスに感じてしまうかもしれません。(それを上回るメリットがクラウド型にはある訳ですが)

ですのでクラウド型のやよいオンラインの場合は直接入力が多い通常の仕訳入力ではなく、かんたん取引入力をメインに利用するのがオススメかと。

シンプルで最短入力出来るような仕様になっていますし、よく使う取引登録を多用すれば入力スピードでもストレスはないレベルだと感じました。

また、やよいの青色申告オンラインには専用のスマートフォン向けアプリ(Android/iPhone)が用意されています。

コチラも簿記知識がなくても取引登録が可能なかんたん仕様。

まずは『収入』か『支出』かのタブを選択し、勘定科目を候補から選びます。

あとは摘要と取引手段(現金 or 普通預金等)、金額を入れて登録ボタンをタップすれば取引登録完了。

アプリから仕訳データの編集も可能です。複合仕訳には対応していないので、複合仕訳をする際はPC版で行う必要があります。

さて、次に金融機関のデータを自動取得&自動で仕訳してくれる『スマート取引取込機能』についてレビューしていきます。

まずは銀行口座やクレジットカードとの連携の設定を行います。

今回はオリコカードを登録してみましたが、登録の際にオンラインサービスのIDとパスワードが求められるので事前に準備しておく必要があります。

取得方式にクラウド版とインストール版とがありますが、クラウド版で特に問題はなかったですね。インストール版はMacでの利用が不可とのこと。

明細情報を取得中です。

自分の場合は3ヶ月分の明細でしたが所要時間は1分程度だったかと思います。

情報の取得が終わると自動更新時間の設定が行えます。自動更新をOFFにすることも可能。

さて、無事に明細が取得された状態になりました。

ですがこれだけで仕訳が完了している訳ではありません。

一部の取引には勘定科目が割り振られていますが、赤で塗られた部分は勘定科目が選択されていない状態。ここは手動で勘定科目を設定してあげる必要があります。

基準はよくわかりませんが、マイナーな会社やサービスだと自動で選択されないのでしょうか?

また、最初から割り振られた勘定科目も完璧ではないので注意が必要ですね。精度は5割程度といった印象です。

私の場合だとレンタルサーバー会社のさくらインターネットは通信費と適切な勘定科目なのですが、セキュリティソフトのキャノンITSオンラインストアは何故か旅費交通費になっていますし・・・。

これも適切な勘定科目に修正してあげましょう。

最初の修正はやや面倒くさいかもしれませんが、スマート取引取込機能には学習機能が搭載されているので、次回の取込からは変更した勘定科目が自動で割り当てられます。面倒なのは最初だけですね。

さて、勘定科目の修正が終わったので取引を確定しました。

かんたん取引入力のページで取引一覧を確認してみますと、しっかりと仕訳が登録されています。

スマート取引取込機能は今回初めて使ってみましたが、特につまづくような工程はありませんでしたね。

取引を確定する際に登録を『未定』から『する』にする必要があるのですが、それを忘れて未確定のままになっていた取引があったくらいでしょうか。

学習機能があるので最初に設定さえしとけば、あとはかなり楽に運用が出来ると思います。

毎月の取引内容なんていうのはある程度固定されてくると思うので、次回からは新規やイレギュラーな取引のみ対応すれば良いだけですし。

やよいの青色申告オンラインにはヘルプページがありますが、初めて利用するのなら、個人的には昨年も紹介した税込540円で買えるやよいの青色申告オンライン用のガイドブックを見ながらの作業をオススメします!!

税込540円とリーズナブルですし、全面フルカラーでキャプチャ画像を多用しながら丁寧に解説されているので初心者でもスムーズに作業が進められるかと。

↑のページで紹介しているのは古い版ですが、令和2年3月16日締切分の最新版のガイドブックも発売されていますね、お値段は消費増税の影響で税込544円。Kindle版だと1割程度安いです。

ちなみにやよいの青色申告オンラインでは現在全ての機能が使えるセルフプラン(通常年額8,000円)が最大14ヶ月間は完全無料で使えるキャンペーンが開催中!!

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インストール型のソフトを購入するよりもお得ですので、これから導入するならばやはり効率UP機能が満載のクラウド型がオススメでしょう。

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